Sa Sistemom elektronskih faktura možete se povezati u tri jednostavna koraka:
1. Generisati API ključ svoje kompanije na sajtu Sistema elektronskih faktura
2. Uneti dobijeni API ključ u predviđeno polje na lokaciji Dinarska plaćanja -> e-Fakture
3. Označiti check box (time se daje banci saglasnost za preuzimanje podataka sa SEF-a )
Ulazne fakture
- Fakture za odobrenje (potrebno ih odobriti da bi se platile ili ih odbaciti)
- Fakture za plaćanje
Fakture za odobrenje: filter po datumu i statusu slanja, a dozvoljene akcije su: Odobri, Odbaci i Preuzmi dokumentaciju.
Moguće je i grupno odobrenje više obeleženih faktura pomoću opcije Odobri fakture. Po
odobrenju, faktura prelazi u Fakture za plaćanje.
Prilikom odobravanja fakture, moguće je, uneti napomenu, a prethodno odobrene fakture se ne mogu odbiti.
Odabirom akcije Odbaci fakturu, obavezan je unos napomene, nakon čega se faktura odbacuje i prelazi u status odbijena.
Odbijenu fakturu je moguće naknadno odobriti.
Promenom statusa u RaiffeisenOnLine-u, status fakture promeniće se i na samom SEF portalu.
Fakture za plaćanje i paketi naloga
Fakture za plaćanje – Klikom na opciju Plati, otvoriće se pojedinačni nalog za plaćanje, popunjen podacima iz fakture. U nalog je neophodno uneti samo šifru plaćanja i po potrebi izmeniti svrhu.
Nakon toga nastaviti Vašu standardnu proceduru za plaćanje. Paketi naloga – pored opcije za plaćanje pojedinačne fakture, moguće je od više faktura kreirati pakete naloga (snimiti na server ili u pripremu) i zatim nastaviti vašu standardnu proceduru za plaćanje. Nalozi u paketima se kreiraju sa šifrom plaćanja 221, koju je moguće izmeniti kao i obično u delu aplikacije koji je u vezi sa paketima.
Izlazne fakture
Prikazuju se fakture koje je klijent slao kupcima. Filter je moguć po datumu i statusu. Moguće akcije su preuzimanje dokumenta i storniranje fakture. Ukoliko želite da stornirate fakturu, neophodno je da unesete napomenu. Stornirane fakture su sa konačnim statusom, odnosno nije moguća naknadna promena njihovog statusa.